| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 064.00 | 5 065.00 | 2 999.00 | 8 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 5 065.00 | 5 599.00 | 10 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 077.00 | 5 065.00 | 171 012.00 | 176 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 100.00 | 30 922.00 | | 80 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | 49 178.00 | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 84 856.00 | 85 600.00 | | 84 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 7 340.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 508.00 | 71 759.00 | | 44 508.00 |
EA Autres dettes | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 155.00 | 79 099.00 | | 86 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 012.00 | 164 699.00 | | 171 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 155.00 | 79 099.00 | | 86 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 471 766.00 | 471 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 471 766.00 | 471 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 028.00 | 8 856.00 | | 19 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 805.00 | 473 806.00 | | 490 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 549.00 | 424 629.00 | | 491 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743.00 | 49 178.00 | | -743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 2 689.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 689.00 | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 693.00 | 20 093.00 | 2 600.00 | 22 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 673.00 | 27 719.00 | | 33 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 484.00 | 11 460.00 | | 14 484.00 |
ST Autres comptes | 19 807.00 | 14 311.00 | | 19 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 912.00 | 44 617.00 | | 51 912.00 |
YT Sous‐traitance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 93.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 120.00 | 28 172.00 | | 34 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 258.00 | 70 481.00 | | 90 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |