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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 228.00 | 2 372.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 928.00 | 572.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100.00 | 3 157.00 | 2 943.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 1 288 229.00 | | 1 288 229.00 | 1 288 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 634.00 | | 1 341 634.00 | 1 341 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 734.00 | 3 157.00 | 1 344 577.00 | 1 347 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 293.00 | 213 768.00 | | 17 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 417.00 | 353 526.00 | | 621 417.00 |
DL TOTAL (I) | 639 810.00 | 568 393.00 | | 639 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | 8 972.00 | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 255.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 662.00 | 130 437.00 | | 690 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 766.00 | 140 664.00 | | 704 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 577.00 | 709 058.00 | | 1 344 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 766.00 | 140 664.00 | | 704 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927.00 | | 750.00 | 5 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | | 750.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 1 436.00 | 577.00 | 2 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 920.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 516.00 | 577.00 | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
UX Autres créances clients | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 563 126.00 | 563 126.00 | | 563 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 766.00 | 704 766.00 | | 704 766.00 |