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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718.00 | 553.00 | 5 165.00 | 5 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 210.00 | 553.00 | 88 657.00 | 89 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 818.00 | 553.00 | 169 265.00 | 169 818.00 |
CU Autres participations | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 526.00 | 10.00 | | 41 526.00 |
DH Report à nouveau | | 1 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 479.00 | 40 095.00 | | 56 479.00 |
DK Provisions réglementées | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DL TOTAL (I) | 126 656.00 | 41 626.00 | | 126 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 15 148.00 | | 16 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 979.00 | 3 177.00 | | 25 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 608.00 | 141 945.00 | | 42 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 265.00 | 183 571.00 | | 169 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 850.00 | 88 806.00 | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 850.00 | 88 806.00 | | 20 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 956.00 | 88 806.00 | | -67 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 2 978.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 497.00 | 115 249.00 | | 282 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 018.00 | 75 154.00 | | 226 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 479.00 | 40 095.00 | | 56 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 652.00 | | 14 869.00 | 118 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 312.00 | 83 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 312.00 | 89 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | | 1 569.00 | 4 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 503.00 | | 13 300.00 | 114 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 526.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 526.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 154.00 | 71 296.00 | 26 857.00 | 98 154.00 |
VW T.V.A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |