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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 819.00 | 50 472.00 | 17 347.00 | 67 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 40 305.00 | 42 215.00 | 82 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 540.00 | 90 778.00 | 144 762.00 | 235 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 902.00 | 90 778.00 | 270 124.00 | 360 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 090.00 | 8 188.00 | | 46 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 47 902.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 62 878.00 | 61 590.00 | | 62 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 095.00 | 45 341.00 | | 51 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 245.00 | 27 737.00 | | 47 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | 37 836.00 | | 38 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 65 518.00 | 71 844.00 | | 65 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 246.00 | 191 931.00 | | 207 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 124.00 | 253 521.00 | | 270 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 308.00 | 159 565.00 | | 178 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 627.00 | | 44 912.00 | 190 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 927.00 | | 39 412.00 | 110 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 948.00 | 11 829.00 | | 78 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | 11 829.00 | | 78 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 095.00 | 22 157.00 | 28 938.00 | 51 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 736.00 | 83 236.00 | 5 500.00 | 88 736.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 246.00 | 178 308.00 | 28 938.00 | 207 246.00 |