| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 393.00 | | 5 939 393.00 | 5 939 393.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 131.00 | | 6 021 131.00 | 6 021 131.00 |
CU Autres participations | 5 939 332.00 | | 5 939 332.00 | 5 939 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 093 340.00 | 2 093 340.00 | | 2 093 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 049.00 | 35 610.00 | | 48 049.00 |
DH Report à nouveau | 912 940.00 | 676 595.00 | | 912 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 908.00 | 248 784.00 | | 706 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 238.00 | 3 054 330.00 | | 3 761 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 258.00 | 31 662.00 | | 21 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 429.00 | 2 185 714.00 | | 1 771 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 986.00 | 708 986.00 | | 458 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 893.00 | 2 934 582.00 | | 2 259 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 131.00 | 5 988 912.00 | | 6 021 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 986.00 | | | 458 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | | | -4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 000.00 | 315 007.00 | | 763 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 092.00 | 66 223.00 | | 56 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 908.00 | 248 784.00 | | 706 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 393.00 | | | 5 939 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 939 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939 393.00 | | | 5 939 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 429.00 | 414 286.00 | 1 357 143.00 | 1 771 429.00 |
VI Groupe et associés | 458 986.00 | 458 986.00 | | 458 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 893.00 | 902 750.00 | 1 357 143.00 | 2 259 893.00 |