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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 160 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 948.00 | 950.00 | 132 998.00 | 133 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | 4 513.00 | 1 097.00 | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 159.00 | 165 463.00 | 174 696.00 | 340 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 209 442.00 | | 209 442.00 | 209 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 469.00 | | 344 469.00 | 344 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 628.00 | 165 463.00 | 519 165.00 | 684 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 67 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 326.00 | -3 510.00 | | -22 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 892.00 | -18 817.00 | | -38 892.00 |
DL TOTAL (I) | 125 781.00 | 44 674.00 | | 125 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 732.00 | 289 777.00 | | 248 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 79 333.00 | | 110 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 847.00 | 23 522.00 | | 33 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 384.00 | 392 632.00 | | 393 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 165.00 | 437 305.00 | | 519 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 361.00 | 143 852.00 | | 215 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 573.00 | | 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 843.00 | 140 499.00 | | 175 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 736.00 | 159 316.00 | | 214 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 892.00 | -18 817.00 | | -38 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 107.00 | | 41 525.00 | 301 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 340 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 433.00 | | 37 515.00 | 296 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | 1 537.00 | 4 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 473.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 1 451.00 | | 4 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 501.00 | | 4 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 732.00 | 70 709.00 | 178 023.00 | 248 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 384.00 | 215 361.00 | 178 023.00 | 393 384.00 |