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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
072 Créances – Autres | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
084 Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
110 Total général Actif | 1 128 889.00 | | 1 128 889.00 | 1 128 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 312 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
242 Autres charges externes. | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
252 Charges sociales | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 248.00 | | | -32 248.00 |
280 Produits financiers | 319 287.00 | | | 319 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
294 Charges financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 929.00 | | | 282 929.00 |