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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 11 667.00 | 8 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | 971.00 | 88 029.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 296.00 | 33 357.00 | 77 939.00 | 111 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 388.00 | 31 625.00 | 92 763.00 | 124 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 613.00 | 77 619.00 | 267 994.00 | 345 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BZ Autres créances | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CF Disponibilités | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 678.00 | | 150 678.00 | 150 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 291.00 | 77 619.00 | 418 671.00 | 496 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 750.00 | -73 611.00 | | -64 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 863.00 | 8 861.00 | | -5 863.00 |
DL TOTAL (I) | -59 613.00 | -53 750.00 | | -59 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 680.00 | 97 792.00 | | 166 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 158.00 | 129 421.00 | | 106 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 701.00 | 264 794.00 | | 151 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 745.00 | 58 552.00 | | 53 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 284.00 | 550 558.00 | | 478 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 671.00 | 496 808.00 | | 418 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 391 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 635.00 | | 820 635.00 | 820 635.00 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 635.00 | | 899 635.00 | 899 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 2 233.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 233.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 232.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 786.00 | 584 792.00 | | 904 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 649.00 | 575 931.00 | | 910 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 863.00 | 8 861.00 | | -5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 139.00 | 33 481.00 | | 44 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 3 413.00 | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 914.00 | 30 068.00 | | 34 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 158.00 | 55 517.00 | 50 641.00 | 106 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 680.00 | 26 404.00 | 109 504.00 | 166 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 511.00 | 89 633.00 | 879.00 | 90 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 284.00 | 287 367.00 | 160 145.00 | 478 284.00 |