| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 792.00 | 708.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 810.00 | 792.00 | 111 018.00 | 111 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 078.00 | | 211 078.00 | 211 078.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 348 960.00 | | 348 960.00 | 348 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 457.00 | | 565 457.00 | 565 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 266.00 | 792.00 | 676 475.00 | 677 266.00 |
CU Autres participations | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 166 623.00 | 170 798.00 | | 166 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 149.00 | 67 166.00 | | 252 149.00 |
DL TOTAL (I) | 427 792.00 | 246 983.00 | | 427 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 954.00 | 27 155.00 | | 38 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 8 126.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 361.00 | 18 888.00 | | 100 361.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 115.00 | | 22 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 492.00 | 45 310.00 | | 70 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 683.00 | 99 593.00 | | 248 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 475.00 | 346 577.00 | | 676 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 683.00 | 99 593.00 | | 248 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 692.00 | | 1 334 692.00 | 1 334 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 692.00 | | 1 334 692.00 | 1 334 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 54.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 706.00 | 40 250.00 | | 81 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 032.00 | 733 238.00 | | 1 461 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 883.00 | 666 072.00 | | 1 208 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 149.00 | 67 166.00 | | 252 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 500.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 500.00 | | 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 502.00 | 216 497.00 | 92 005.00 | 308 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |