| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
BZ Autres créances | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 684.00 | | 460 684.00 | 460 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 684.00 | | 5 465 684.00 | 5 465 684.00 |
CU Autres participations | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 586 936.00 | 3 242 856.00 | | 3 586 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 713.00 | 344 080.00 | | 339 713.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 567.00 | 3 919 855.00 | | 4 259 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 925.00 | 2 505.00 | | 1 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 916.00 | 1 475 909.00 | | 1 133 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 2 904.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 117.00 | 1 555 329.00 | | 1 206 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 684.00 | 5 475 184.00 | | 5 465 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 018.00 | -4 791.00 | | -6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 322.00 | 360 448.00 | | 360 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609.00 | 16 369.00 | | 20 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 713.00 | 344 080.00 | | 339 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VC Groupe et associés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 916.00 | 345 220.00 | 788 696.00 | 1 133 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 993.00 | | | 341 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 117.00 | 417 421.00 | 788 696.00 | 1 206 117.00 |