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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
072 Créances – Autres | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420 930.00 | 7 008.00 | 413 923.00 | 420 930.00 |
084 Disponibilités | 475 127.00 | | 475 127.00 | 475 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 285.00 | 7 008.00 | 993 278.00 | 1 000 285.00 |
110 Total général Actif | 1 143 485.00 | 7 008.00 | 1 136 478.00 | 1 143 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 771 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 786.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 467 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 131 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 503 748.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 881.00 | 966.00 | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881.00 | 966.00 | | 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -881.00 | -966.00 | | -881.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 499 750.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 503 748.00 | | | 503 748.00 |
294 Charges financières | 7 053.00 | 40.00 | | 7 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627 700.00 | | | 627 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 033.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -131 883.00 | 495 710.00 | | -131 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 627 700.00 | | | 627 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 900.00 | | | 770 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627 700.00 | | | 627 700.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -123 952.00 | | | -123 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 008.00 | | | 7 008.00 |