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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AP Constructions | 306 446.00 | 19 259.00 | 287 187.00 | 306 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 322.00 | 1 158.00 | 23 163.00 | 24 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 719.00 | 20 418.00 | 428 301.00 | 448 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 998.00 | 20 418.00 | 461 580.00 | 481 998.00 |
CU Autres participations | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 753.00 | | | 329 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 440.00 | | | 456 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 580.00 | | | 461 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 111.00 | | | 142 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 072.00 | | | 262 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 532.00 | | | 348 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 112.00 | | 67 000.00 | 650 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 392.00 | 448 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 392.00 | 403 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 962.00 | | 22 000.00 | 649 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 45 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576.00 | 16 170.00 | 6 329.00 | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 16 170.00 | 6 329.00 | 10 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 549.00 | 15 220.00 | 63 823.00 | 329 549.00 |
VI Groupe et associés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 440.00 | 142 111.00 | 63 823.00 | 456 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
ST Autres comptes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |