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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 606.00 | 3 075.00 | 10 531.00 | 13 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 606.00 | 3 075.00 | 10 531.00 | 13 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
110 Total général Actif | 18 859.00 | 3 075.00 | 15 784.00 | 18 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 3 719.00 | 11 295.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 2 181.00 | 6 415.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 609.00 | 5 899.00 | 17 710.00 | 23 609.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 928.00 | 5 899.00 | 26 028.00 | 31 928.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 528.00 | 14 959.00 | | 15 528.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | 5 962.00 | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 103.00 | 20 921.00 | | 17 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 918.00 | 7 070.00 | | 4 918.00 |
242 Autres charges externes. | 13 036.00 | 20 721.00 | | 13 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 820.00 | | 750.00 |
252 Charges sociales | | 2 632.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 1 351.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 130.00 | 32 593.00 | | 21 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 027.00 | -11 672.00 | | -4 027.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 443.00 | -11 672.00 | | -4 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 116.00 | -11 672.00 | | -16 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492.00 | -4 443.00 | | -1 492.00 |
DL TOTAL (I) | -16 608.00 | -15 116.00 | | -16 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366.00 | 8 215.00 | | 7 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 815.00 | 19 934.00 | | 32 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 528.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 2 222.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 637.00 | 30 899.00 | | 42 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 028.00 | 15 784.00 | | 26 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440.00 | | | 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
FG Production vendue services | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 824.00 | 17 103.00 | | 17 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 317.00 | 21 547.00 | | 19 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492.00 | -4 443.00 | | -1 492.00 |