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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 6 728.00 | 6 632.00 | 13 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 400.00 | 6 728.00 | 33 672.00 | 40 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 339.00 | 6 728.00 | 96 612.00 | 103 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 856.00 | 41 789.00 | | 49 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | 8 067.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 58 285.00 | 53 156.00 | | 58 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 885.00 | 29 530.00 | | 23 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 2 086.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 4 907.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | 6 727.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 326.00 | 43 249.00 | | 38 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 612.00 | 96 405.00 | | 96 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 894.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 951.00 | 118 600.00 | | 138 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 821.00 | 110 533.00 | | 133 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | 8 067.00 | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 2 672.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 2 672.00 | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |