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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
AP Constructions | 634 068.00 | 8 851.00 | 625 217.00 | 634 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 570.00 | | 266 570.00 | 266 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 155.00 | 8 851.00 | 1 050 304.00 | 1 059 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 441 656.00 | | 441 656.00 | 441 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 101.00 | | 459 101.00 | 459 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 256.00 | 8 851.00 | 1 509 405.00 | 1 518 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 600.00 | | | 681 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 713 109.00 | | | 713 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 814.00 | | | 672 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 296.00 | | | 796 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 405.00 | | | 1 509 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 696.00 | | | 671 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 696.00 | | | 671 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 596.00 | | | 671 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 596.00 | | | 671 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 775.00 | | | 744 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 265.00 | | | 713 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 059 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 814.00 | 65 921.00 | 344 322.00 | 672 814.00 |
VI Groupe et associés | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 696.00 | 160 553.00 | 344 322.00 | 787 696.00 |