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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 672.00 | 10 403.00 | 269.00 | 10 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 171.00 | 10 403.00 | 269 768.00 | 280 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 801 720.00 | | 801 720.00 | 801 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 361.00 | | 819 361.00 | 819 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 531.00 | 10 403.00 | 1 089 128.00 | 1 099 531.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 822 094.00 | 1 784.00 | | 822 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 169.00 | 820 309.00 | | 230 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 363.00 | 823 194.00 | | 1 053 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 703.00 | 11 336.00 | | 32 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 8 580.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 18 557.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 766.00 | 38 474.00 | | 35 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 128.00 | 861 667.00 | | 1 089 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 766.00 | 38 474.00 | | 35 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 412.00 | 947 971.00 | | 308 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 243.00 | 127 662.00 | | 78 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 169.00 | 820 309.00 | | 230 169.00 |