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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 250 104.00 | 241 616.00 | 8 487.00 | 250 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 420 745.00 | | 67 420 745.00 | 67 420 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 096 831.00 | 241 616.00 | 83 855 215.00 | 84 096 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 |
CF Disponibilités | 417 839.00 | | 417 839.00 | 417 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 712.00 | | 2 867 712.00 | 2 867 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 964 544.00 | 241 616.00 | 86 722 927.00 | 86 964 544.00 |
CU Autres participations | 16 425 983.00 | | 16 425 983.00 | 16 425 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800 690.00 | 120 001 000.00 | | 82 800 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
DH Report à nouveau | 3 983 752.00 | 4 645 964.00 | | 3 983 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 988.00 | -385 740.00 | | -538 988.00 |
DK Provisions réglementées | 64 278.00 | 25 009.00 | | 64 278.00 |
DL TOTAL (I) | 86 586 205.00 | 124 286 234.00 | | 86 586 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 413.00 | 278 000.00 | | 136 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 723.00 | 278 000.00 | | 136 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 722 927.00 | 124 564 233.00 | | 86 722 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 269.00 | 25 009.00 | | 39 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 269.00 | 25 009.00 | | 39 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 269.00 | -25 009.00 | | -39 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 070.00 | 1 082 624.00 | | 1 210 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 058.00 | 1 468 364.00 | | 1 749 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 988.00 | -385 740.00 | | -538 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 698 064.00 | | 5 398 767.00 | 78 698 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 846 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 096 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 447 960.00 | | 5 398 767.00 | 78 447 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 595.00 | 50 021.00 | | 191 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 595.00 | 50 021.00 | | 191 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |