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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 3 658.00 | 3 868.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 471.00 | 11 685.00 | 40 786.00 | 52 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 643.00 | 15 344.00 | 45 299.00 | 60 643.00 |
BT Marchandises | 670 575.00 | | 670 575.00 | 670 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CF Disponibilités | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 987.00 | | 831 987.00 | 831 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 629.00 | 15 344.00 | 877 286.00 | 892 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 548.00 | 289 515.00 | | 487 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 185.00 | 198 034.00 | | 178 185.00 |
DL TOTAL (I) | 673 983.00 | 495 798.00 | | 673 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113.00 | 18 190.00 | | 12 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 086.00 | 36 120.00 | | 35 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 84 699.00 | | 131 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 696.00 | 10 952.00 | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 303.00 | 149 962.00 | | 203 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 286.00 | 645 760.00 | | 877 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 949.00 | 149 962.00 | | 195 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 137.00 | | 30 510.00 | 30 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 137.00 | | 29 860.00 | 30 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 7 063.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 7 063.00 | | 8 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 112.00 | 4 759.00 | 7 353.00 | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 042.00 | 48 397.00 | 645.00 | 49 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 302.00 | 195 949.00 | 7 353.00 | 203 302.00 |