| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 603 724.00 | | 1 603 724.00 | 1 603 724.00 |
AP Constructions | 1 119 678.00 | | 1 119 678.00 | 1 119 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 615.00 | 19 355.00 | 222 260.00 | 241 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 016.00 | 19 355.00 | 6 312 662.00 | 6 332 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 2 987 665.00 | | 2 987 665.00 | 2 987 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 248.00 | | 4 999 248.00 | 4 999 248.00 |
CF Disponibilités | 2 462 299.00 | | 2 462 299.00 | 2 462 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 482 812.00 | | 10 482 812.00 | 10 482 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 814 828.00 | 19 355.00 | 16 795 474.00 | 16 814 828.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 066 064.00 | 8 066 064.00 | | 8 066 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 152.00 | 291 017.00 | | 383 152.00 |
DH Report à nouveau | 7 267 491.00 | 5 516 937.00 | | 7 267 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 868.00 | 1 842 688.00 | | -1 440 868.00 |
DL TOTAL (I) | 14 275 838.00 | 15 716 706.00 | | 14 275 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 512.00 | | | 2 501 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 500.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | 182 468.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 635.00 | 183 968.00 | | 2 519 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 474.00 | 15 900 674.00 | | 16 795 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 635.00 | 183 968.00 | | 19 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 405 450.00 | | | 13 405 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 405 451.00 | | | 13 405 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 135 735.00 | | | 17 135 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 135 735.00 | | | 17 135 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730 284.00 | | | -3 730 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | -28 174.00 | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 142 910.00 | 1 925 000.00 | | 16 142 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 583 778.00 | 82 312.00 | | 17 583 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 868.00 | 1 842 688.00 | | -1 440 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 469 734.00 | | 7 998 037.00 | 15 469 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 135 735.00 | 3 367 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 135 755.00 | 6 332 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 2 965 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 469 734.00 | | 5 033 001.00 | 15 469 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 395.00 | 1 546 385.00 | | 1 546 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 512.00 | 2 501 512.00 | | 2 501 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 926.00 | 1 340 926.00 | | 1 340 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 265.00 | 3 021 265.00 | 3 300 000.00 | 6 321 265.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 635.00 | 2 519 635.00 | | 2 519 635.00 |