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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
CF Disponibilités | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 960.00 | | 6 346 960.00 | 6 346 960.00 |
CU Autres participations | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 405.00 | 751 405.00 | | 751 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500 406.00 | 5 500 406.00 | | 5 500 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -13 030.00 | -7 360.00 | | -13 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861.00 | -5 670.00 | | -861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 921.00 | 6 238 782.00 | | 6 237 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 546.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 039.00 | 2 546.00 | | 109 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 960.00 | 6 241 328.00 | | 6 346 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062.00 | 7 871.00 | | 3 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861.00 | -5 670.00 | | -861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |