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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 506 386.00 | | 506 386.00 | 506 386.00 |
CF Disponibilités | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 765.00 | | 733 765.00 | 733 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 765.00 | | 2 375 765.00 | 2 375 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 500.00 | 1 602 500.00 | | 1 602 500.00 |
DG Autres réserves | 28 524.00 | 31 141.00 | | 28 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 308.00 | -2 617.00 | | 173 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 332.00 | 1 631 024.00 | | 1 804 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 327.00 | 547 437.00 | | 553 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 602.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | 137.00 | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 433.00 | 550 175.00 | | 571 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 765.00 | 2 181 200.00 | | 2 375 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 964.00 | 11 479.00 | | 240 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 656.00 | 14 096.00 | | 67 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 308.00 | -2 617.00 | | 173 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 000.00 | | 15 000.00 | 1 627 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 000.00 | | 15 000.00 | 1 627 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 498 306.00 | 498 306.00 | | 498 306.00 |
VI Groupe et associés | 553 327.00 | 553 327.00 | | 553 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 386.00 | 548 386.00 | | 548 386.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 433.00 | 571 433.00 | | 571 433.00 |