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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 492.00 | 3 004 492.00 | | 3 004 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 355.00 | | 321 355.00 | 321 355.00 |
BZ Autres créances | 5 274 624.00 | 300 000.00 | 4 974 624.00 | 5 274 624.00 |
CF Disponibilités | 440 644.00 | | 440 644.00 | 440 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 623.00 | 300 000.00 | 5 736 623.00 | 6 036 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 115.00 | 3 304 492.00 | 5 736 623.00 | 9 041 115.00 |
CU Autres participations | 3 004 492.00 | 3 004 492.00 | | 3 004 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 490.00 | 3 448 490.00 | | 3 448 490.00 |
DH Report à nouveau | -227 770.00 | | | -227 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397 335.00 | -227 770.00 | | -3 397 335.00 |
DL TOTAL (I) | -176 615.00 | 3 220 720.00 | | -176 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745 720.00 | 14.00 | | 5 745 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 50 817.00 | | 11 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 076.00 | 120 130.00 | | 156 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 238.00 | 170 961.00 | | 5 913 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 623.00 | 3 391 681.00 | | 5 736 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 238.00 | 170 961.00 | | 5 913 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 004 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 5.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 711.00 | 105 743.00 | | 304 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 046.00 | 333 513.00 | | 3 702 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397 335.00 | -227 770.00 | | -3 397 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 492.00 | | | 3 004 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 492.00 | | | 3 004 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 304 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 304 492.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 004 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
UX Autres créances clients | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
VB T. V. A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 242 561.00 | 5 242 561.00 | | 5 242 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 745 720.00 | 5 745 720.00 | | 5 745 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 979.00 | 5 595 979.00 | | 5 595 979.00 |
VW T.V.A. | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 238.00 | 5 913 238.00 | | 5 913 238.00 |