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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 622.00 | 18 201.00 | 184 420.00 | 202 622.00 |
BZ Autres créances | 1 676 355.00 | | 1 676 355.00 | 1 676 355.00 |
CF Disponibilités | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 113.00 | | 146 113.00 | 146 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 750.00 | 18 201.00 | 2 030 548.00 | 2 048 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 750.00 | 18 201.00 | 2 032 548.00 | 2 050 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 371.00 | 1 996.00 | | 187 371.00 |
DL TOTAL (I) | 187 373.00 | 1 998.00 | | 187 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 227.00 | 244 217.00 | | 297 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 134.00 | 370 654.00 | | 388 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 886.00 | 181 339.00 | | 180 886.00 |
EA Autres dettes | 617 221.00 | 290 320.00 | | 617 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 708.00 | 413 358.00 | | 361 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 175.00 | 1 499 888.00 | | 1 845 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 548.00 | 1 501 885.00 | | 2 032 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 988.00 | 2 978.00 | 1 280 967.00 | 1 277 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 988.00 | 2 978.00 | 1 280 967.00 | 1 277 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 375.00 | |
GE Autres charges | | | 89 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 238.00 | | | 684 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 866.00 | 5 826.00 | | 72 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 368.00 | 1 332 312.00 | | 2 090 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 997.00 | 1 330 316.00 | | 1 902 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 371.00 | 1 996.00 | | 187 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 529.00 | | 748 375.00 | 747 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 904.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491 904.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 529.00 | | 746 375.00 | 745 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 284.00 | 59 831.00 | 123 115.00 | 63 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 284.00 | 59 831.00 | 123 115.00 | 63 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | 134 375.00 | 116 676.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | 134 375.00 | 116 676.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | 134 375.00 | 116 676.00 | 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 375.00 | 116 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 227.00 | | | 297 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 134.00 | 388 134.00 | | 388 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 313.00 | 414 313.00 | | 414 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 708.00 | 361 708.00 | | 361 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
VB T. V. A. | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VI Groupe et associés | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 860.00 | | | 335 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
VP Divers | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 764.00 | 1 587 764.00 | | 1 587 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 090.00 | 2 027 090.00 | | 2 027 090.00 |
VW T.V.A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VX Obligations cautionnées | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 175.00 | 1 547 948.00 | | 1 845 175.00 |