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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 987.00 | 2 115.00 | 6 871.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 987.00 | 2 115.00 | 86 871.00 | 88 987.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 516.00 | 2 115.00 | 102 400.00 | 104 516.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864.00 | 36 613.00 | | -3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 748.00 | 37 613.00 | | 33 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 122.00 | 40 000.00 | | 65 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 1 370.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 651.00 | 55 608.00 | | 68 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 400.00 | 93 221.00 | | 102 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 651.00 | 55 608.00 | | 68 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 54 847.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909.00 | 18 234.00 | | 3 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 864.00 | 36 613.00 | | -3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 449.00 | | 1 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 449.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |