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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 952.00 | 42 691.00 | 92 261.00 | 134 952.00 |
AP Constructions | 791 801.00 | 234 540.00 | 557 260.00 | 791 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702 865.00 | 459 914.00 | 3 242 951.00 | 3 702 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 245.00 | 32 908.00 | 27 337.00 | 60 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 008.00 | 770 053.00 | 3 966 955.00 | 4 737 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 611.00 | | 835 611.00 | 835 611.00 |
BZ Autres créances | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
CF Disponibilités | 2 782 103.00 | | 2 782 103.00 | 2 782 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 718.00 | | 4 024 718.00 | 4 024 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 725.00 | 770 053.00 | 7 991 672.00 | 8 761 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 627.00 | 331 261.00 | | 284 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 226.00 | -46 635.00 | | 527 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 852.00 | 614 627.00 | | 1 141 852.00 |
DN Avances conditionnées | | 294 382.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 294 382.00 | | |
DP Provisions pour risques | 31 826.00 | 395 325.00 | | 31 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 688.00 | 156 406.00 | | 291 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 514.00 | 551 730.00 | | 323 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 572.00 | 2 547 602.00 | | 1 928 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 360.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 871.00 | 1 811 739.00 | | 901 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 606.00 | 378 212.00 | | 312 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 292.00 | 980 750.00 | | 702 292.00 |
EA Autres dettes | 2 249 482.00 | 1 750 032.00 | | 2 249 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 205.00 | 392 824.00 | | 431 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 306.00 | 7 861 518.00 | | 6 526 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 672.00 | 9 322 257.00 | | 7 991 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 819.00 | | 4 146 819.00 | 4 146 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 819.00 | | 4 146 819.00 | 4 146 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 382.00 | | | 294 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 325.00 | | | 395 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 707.00 | 128 364.00 | | 689 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 826.00 | 395 325.00 | | 31 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 111.00 | 510 997.00 | | 32 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 596.00 | -382 633.00 | | 657 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 111.00 | 5 202 798.00 | | 4 962 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 885.00 | 5 249 432.00 | | 4 434 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 226.00 | -46 635.00 | | 527 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 731.00 | 167 108.00 | 395 325.00 | 551 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 731.00 | 167 108.00 | 395 325.00 | 551 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 826.00 | 395 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 871.00 | 901 871.00 | | 901 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 292.00 | 702 292.00 | | 702 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 595.00 | 1 646 595.00 | | 1 646 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 205.00 | 431 205.00 | | 431 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 572.00 | 745 668.00 | 1 182 905.00 | 1 928 572.00 |
VI Groupe et associés | 602 887.00 | 202 887.00 | 400 000.00 | 602 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VW T.V.A. | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 306.00 | 4 943 402.00 | 1 582 905.00 | 6 526 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |