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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 348.00 | 23 449.00 | 102 899.00 | 126 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 751.00 | 29 360.00 | 43 390.00 | 72 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 962.00 | 52 810.00 | 377 152.00 | 429 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 607.00 | | 1 830 607.00 | 1 830 607.00 |
BZ Autres créances | 12 270 153.00 | | 12 270 153.00 | 12 270 153.00 |
CF Disponibilités | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 173 585.00 | | 14 173 585.00 | 14 173 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 603 547.00 | 52 810.00 | 14 550 738.00 | 14 603 547.00 |
CU Autres participations | 230 863.00 | | 230 863.00 | 230 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 828 226.00 | 318 458.00 | | 828 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469.00 | 509 768.00 | | 185 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 945.00 | 836 476.00 | | 1 021 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460 379.00 | 8 526 706.00 | | 12 460 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 662.00 | 1 405 290.00 | | 482 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 139.00 | 875 339.00 | | 563 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 775.00 | | |
EA Autres dettes | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 528 793.00 | 10 812 109.00 | | 13 528 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 550 738.00 | 11 648 585.00 | | 14 550 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 460 379.00 | | | 12 460 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 490 001.00 | | 5 490 001.00 | 5 490 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 001.00 | | 5 490 001.00 | 5 490 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 152 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 20.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 20.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 20.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 20.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 880.00 | 206 603.00 | | 774 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 644.00 | 4 978 639.00 | | 6 786 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 175.00 | 4 468 872.00 | | 6 601 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 469.00 | 509 768.00 | | 185 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 642.00 | | 355 050.00 | 149 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997.00 | 32 813.00 | | 19 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 21 697.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | 11 116.00 | | 18 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 662.00 | 482 662.00 | | 482 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 607.00 | | | 1 830 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
VI Groupe et associés | 12 460 379.00 | 12 460 379.00 | | 12 460 379.00 |
VP Divers | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185 605.00 | | | 12 185 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110 258.00 | 14 110 258.00 | | 14 110 258.00 |
VW T.V.A. | 347 906.00 | 347 906.00 | | 347 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 793.00 | 13 528 793.00 | | 13 528 793.00 |