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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 691.00 | | 5 450 691.00 | 5 450 691.00 |
BZ Autres créances | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CF Disponibilités | 248 141.00 | | 248 141.00 | 248 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 961.00 | | 297 961.00 | 297 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 653.00 | | 5 748 653.00 | 5 748 653.00 |
CU Autres participations | 5 450 691.00 | | 5 450 691.00 | 5 450 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 355 900.00 | 5 355 900.00 | | 5 355 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 2 420.00 | | 5 420.00 |
DH Report à nouveau | 337 800.00 | 205 440.00 | | 337 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 567.00 | 135 360.00 | | -8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 753.00 | 5 753 320.00 | | 5 744 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 49 269.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 900.00 | 101 909.00 | | 3 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 653.00 | 5 855 229.00 | | 5 748 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81.00 | 926 697.00 | | 81.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649.00 | 791 337.00 | | 8 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 567.00 | 135 360.00 | | -8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 304.00 | | 3 349 387.00 | 2 101 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 450 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 304.00 | | 3 349 387.00 | 2 101 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |