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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548 669.00 | 4 016 969.00 | 1 531 700.00 | 5 548 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 935.00 | | 366 935.00 | 366 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 540.00 | 94 934.00 | 113 607.00 | 208 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 245.00 | 4 111 902.00 | 3 021 342.00 | 7 133 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 946.00 | | 617 946.00 | 617 946.00 |
BZ Autres créances | 292 248.00 | | 292 248.00 | 292 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 803.00 | | 843 803.00 | 843 803.00 |
CF Disponibilités | 817 186.00 | | 817 186.00 | 817 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 199.00 | | 2 615 199.00 | 2 615 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 443.00 | 4 111 902.00 | 5 636 541.00 | 9 748 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 625.00 | 803 625.00 | | 803 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 329.00 | 47 012.00 | | 69 329.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 829.00 | 446 346.00 | | 844 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 898 636.00 | 1 581 329.00 | | 1 898 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 448.00 | 2 878 311.00 | | 3 616 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 1 164.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 571.00 | 113 729.00 | | 165 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 847.00 | 325 094.00 | | 345 847.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 315 460.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 507.00 | 811 630.00 | | 1 507 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 094.00 | 1 567 077.00 | | 2 020 094.00 |
ED (V) | | 1 483.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 541.00 | 4 514 352.00 | | 5 636 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 094.00 | 1 567 077.00 | | 2 020 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 765.00 | | 2 291 680.00 | 4 845 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 009 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 7 133 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649 034.00 | | 1 266 570.00 | 4 649 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 431.00 | | 25 110.00 | 183 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 1 000 000.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 610.00 | 979 292.00 | | 3 132 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 706.00 | 949 263.00 | | 3 067 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 904.00 | 30 030.00 | | 64 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581 329.00 | 1 066 774.00 | 749 467.00 | 1 581 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 810.00 | 1 066 774.00 | 816 948.00 | 1 648 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 066 774.00 | 816 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 571.00 | 165 571.00 | | 165 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 429.00 | 206 429.00 | | 206 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 507.00 | 1 507 507.00 | | 1 507 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 946.00 | 617 946.00 | | 617 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 310.00 | 954 210.00 | 9 100.00 | 963 310.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 094.00 | 2 020 094.00 | | 2 020 094.00 |