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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 841.00 | 15 203.00 | 11 638.00 | 26 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 188.00 | 15 203.00 | 17 985.00 | 33 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 180.00 | 1 782.00 | 1 408 398.00 | 1 410 180.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 218 067.00 | | 218 067.00 | 218 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 498.00 | 1 782.00 | 1 641 716.00 | 1 643 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 686.00 | 16 985.00 | 1 659 701.00 | 1 676 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 462.00 | -15 856.00 | | -110 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 751.00 | -94 606.00 | | 324 751.00 |
DL TOTAL (I) | 314 288.00 | -10 462.00 | | 314 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 541.00 | 613 780.00 | | 745 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 970.00 | 176 083.00 | | 189 970.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 12 387.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 412.00 | 1 102 250.00 | | 1 345 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 701.00 | 1 091 788.00 | | 1 659 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 139.00 | | 2 256.00 | 32 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 33 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 26 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | | 2 253.00 | 25 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 3.00 | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 118.00 | 2 292.00 | 1 207.00 | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 2 292.00 | 1 207.00 | 14 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 541.00 | 745 541.00 | | 745 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 970.00 | 189 970.00 | | 189 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 180.00 | 1 410 180.00 | | 1 410 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 779.00 | 1 425 431.00 | 6 347.00 | 1 431 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 412.00 | 1 345 412.00 | | 1 345 412.00 |