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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 620.00 | 44 761.00 | 128 859.00 | 173 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 748.00 | 42 171.00 | 183 577.00 | 225 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 368.00 | 87 932.00 | 392 436.00 | 480 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 634.00 | 87 932.00 | 425 702.00 | 513 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 060.00 | 56 364.00 | | 89 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 401.00 | 32 696.00 | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 128 560.00 | 90 160.00 | | 128 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 607.00 | 283 727.00 | | 242 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 104.00 | 50 546.00 | | 22 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 7 278.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 806.00 | 12 294.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 142.00 | 353 845.00 | | 297 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 702.00 | 444 005.00 | | 425 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 462.00 | 49 920.00 | 2 450.00 | 40 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 354.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 816.00 | 49 566.00 | 2 450.00 | 39 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 607.00 | 64 250.00 | 178 357.00 | 242 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 141.00 | 118 784.00 | 178 357.00 | 297 141.00 |