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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 701.00 | | 2 253 701.00 | 2 253 701.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 180.00 | -15 621.00 | | -92 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 964.00 | -76 559.00 | | 825 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 785.00 | 1 333 820.00 | | 2 159 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 051.00 | 899 051.00 | | 66 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 4 023.00 | | 10 703.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | 15 427.00 | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 916.00 | 918 533.00 | | 93 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 701.00 | 2 252 353.00 | | 2 253 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 916.00 | 918 533.00 | | 93 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 000.00 | 1 540.00 | | 833 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036.00 | 78 099.00 | | 7 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 964.00 | -76 559.00 | | 825 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |