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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 968.00 | 19 232.00 | 20 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 965.00 | 968.00 | 2 550 997.00 | 2 551 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 580.00 | | 1 307 580.00 | 1 307 580.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 940 908.00 | | 940 908.00 | 940 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 982.00 | | 2 248 982.00 | 2 248 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 947.00 | 968.00 | 4 799 979.00 | 4 800 947.00 |
CU Autres participations | 2 516 765.00 | | 2 516 765.00 | 2 516 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107 700.00 | 107 700.00 | | 5 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 66 347.00 | 39 141.00 | | 66 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 698.00 | 27 207.00 | | -401 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 119.00 | 184 817.00 | | 4 783 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 1 154.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | 5 500.00 | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 860.00 | 8 654.00 | | 16 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 979.00 | 193 472.00 | | 4 799 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 860.00 | 8 654.00 | | 16 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391 710.00 | | | 3 391 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391 710.00 | | | 3 391 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710 545.00 | | | 4 710 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710 545.00 | | | 4 710 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318 835.00 | | | -1 318 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 3 829.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 110.00 | 33 301.00 | | 4 329 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 808.00 | 6 094.00 | | 4 730 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 698.00 | 27 207.00 | | -401 698.00 |