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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 27 878.00 | 7 122.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 615.00 | 28 632.00 | 588 982.00 | 617 615.00 |
BT Marchandises | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
BZ Autres créances | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CF Disponibilités | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 236.00 | | 374 236.00 | 374 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 851.00 | 28 632.00 | 963 219.00 | 991 851.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 477.00 | 129 203.00 | | 192 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 170.00 | 63 274.00 | | 148 170.00 |
DL TOTAL (I) | 351 647.00 | 203 477.00 | | 351 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 203.00 | 364 945.00 | | 314 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 895.00 | 139 948.00 | | 139 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 807.00 | 163 313.00 | | 114 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 329.00 | 20 983.00 | | 42 329.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 571.00 | 689 189.00 | | 611 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 219.00 | 892 666.00 | | 963 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 203.00 | 50 996.00 | 206 552.00 | 314 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 270.00 | 164 770.00 | 4 500.00 | 169 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 571.00 | 348 364.00 | 206 552.00 | 611 571.00 |