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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 072.00 | 7 048.00 | 3 023.00 | 10 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 3 746.00 | 333.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467.00 | 14 133.00 | 6 335.00 | 20 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 267.00 | 26 526.00 | 20 741.00 | 47 267.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 292 818.00 | | 292 818.00 | 292 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 498.00 | | 326 498.00 | 326 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 765.00 | 26 526.00 | 347 239.00 | 373 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 337.00 | 32 926.00 | | 60 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 827.00 | 47 412.00 | | 161 827.00 |
DL TOTAL (I) | 223 264.00 | 81 437.00 | | 223 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 21 067.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 265.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | 31 999.00 | | 35 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 306.00 | 11 689.00 | | 64 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 975.00 | 66 020.00 | | 123 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 239.00 | 147 457.00 | | 347 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 975.00 | 55 023.00 | | 123 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 7 278.00 | | 19 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 2 979.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 4 299.00 | | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730.00 | 7 680.00 | 6 050.00 | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 975.00 | 123 975.00 | | 123 975.00 |