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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 385.00 | 5 541.00 | 2 844.00 | 8 385.00 |
040 Immobilisations financières | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 956.00 | 5 541.00 | 28 415.00 | 33 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508 963.00 | 30 389.00 | 478 574.00 | 508 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
084 Disponibilités | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 458.00 | 30 389.00 | 574 070.00 | 604 458.00 |
110 Total général Actif | 638 414.00 | 35 930.00 | 602 484.00 | 638 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 398.00 | | | 334 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 518.00 | | | 349 518.00 |
222 Production stockée | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 380.00 | | | 800 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
242 Autres charges externes. | 271 441.00 | | | 271 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
252 Charges sociales | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 598.00 | | | 850 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 218.00 | | | -50 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 736.00 | | | -50 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |