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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 167.00 | 2 478.00 | 689.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 975.00 | 2 478.00 | 192 497.00 | 194 975.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 771.00 | 2 478.00 | 199 293.00 | 201 771.00 |
CU Autres participations | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
DK Provisions réglementées | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 293.00 | | | 199 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 976.00 | | | 194 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845.00 | 634.00 | | 1 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | 634.00 | | 1 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 092.00 | 2 842.00 | | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | 2 842.00 | | 8 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 890.00 | 14 792.00 | 39 099.00 | 53 890.00 |
VI Groupe et associés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 230.00 | 84 131.00 | 39 099.00 | 123 230.00 |