| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 4 874.00 | 14 320.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 15 127.00 | 24 241.00 | 39 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 862.00 | 20 001.00 | 153 861.00 | 173 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 113.00 | | 270 113.00 | 270 113.00 |
BZ Autres créances | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
CF Disponibilités | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 785.00 | | 486 785.00 | 486 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 647.00 | 20 001.00 | 640 645.00 | 660 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 968.00 | 16 435.00 | | 174 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | 283 533.00 | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 298 560.00 | 301 068.00 | | 298 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 488.00 | 7 848.00 | | 200 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 148 451.00 | | 56 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 270.00 | 159 076.00 | | 85 270.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 086.00 | 356 742.00 | | 342 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 645.00 | 657 810.00 | | 640 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 086.00 | 356 742.00 | | 142 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 233.00 | | 727 233.00 | 727 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 233.00 | | 727 233.00 | 727 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 570.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | 19 500.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 11 000.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | 20 156.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | 13 660.00 | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -2 660.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 65 883.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 801.00 | 2 764 835.00 | | 752 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 309.00 | 2 481 303.00 | | 729 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 492.00 | 283 533.00 | | 23 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 771.00 | 3 405.00 | | 1 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 452.00 | | 112 500.00 | 87 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 090.00 | 173 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 090.00 | 58 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 112 500.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 15 933.00 | 5 934.00 | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 15 933.00 | 5 934.00 | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 270 113.00 | 270 113.00 | | 270 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 528.00 | 366 528.00 | | 366 528.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 086.00 | 142 086.00 | 200 000.00 | 342 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 1 917.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | 9 845.00 | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 95 338.00 | 108 649.00 | | 95 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 243.00 | 84 101.00 | | 42 243.00 |
YT Sous‐traitance | 278 070.00 | 1 575 776.00 | | 278 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 029.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | 731.00 | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 2 648.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 649.00 | 118 901.00 | | 30 649.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 210.00 | 1 806 800.00 | | 423 210.00 |