| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 220.00 | 13 280.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 160.00 | 4 392.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 594.00 | 380.00 | 55 214.00 | 55 594.00 |
BZ Autres créances | 271 539.00 | | 271 539.00 | 271 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 087.00 | | 323 087.00 | 323 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 681.00 | 380.00 | 378 301.00 | 378 681.00 |
CU Autres participations | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 337.00 | 97 531.00 | | 144 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 46 806.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 171 953.00 | 147 637.00 | | 171 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 882.00 | 68 486.00 | | 58 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 346.00 | 58 616.00 | | 141 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 2 820.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188.00 | 8 847.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 348.00 | 138 770.00 | | 206 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 301.00 | 286 406.00 | | 378 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 315.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 315.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | -315.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 8 108.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 379.00 | 80 344.00 | | 85 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 063.00 | 33 538.00 | | 61 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | 46 806.00 | | 24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 880.00 | | 21 656.00 | 37 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 55 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 19 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | 21 656.00 | 1 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 821.00 | 9 734.00 | 40 376.00 | 58 821.00 |
VI Groupe et associés | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 539.00 | 271 539.00 | | 271 539.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 348.00 | 157 261.00 | 40 376.00 | 206 348.00 |