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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 5 892.00 | 5 114.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 223.00 | 10 878.00 | 31 344.00 | 42 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 540.00 | 16 771.00 | 41 769.00 | 58 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 373.00 | | 252 373.00 | 252 373.00 |
BZ Autres créances | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CF Disponibilités | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 440.00 | | 383 440.00 | 383 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 980.00 | 16 771.00 | 425 209.00 | 441 980.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | -2 690.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | 2 933.00 | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 12 147.00 | 10 243.00 | | 12 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975.00 | 20 700.00 | | 20 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808.00 | 68 571.00 | | 120 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 375.00 | 68 995.00 | | 91 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 851.00 | | |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 3 969.00 | | 3 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 592.00 | 39 288.00 | | 75 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 062.00 | 302 705.00 | | 413 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 209.00 | 312 948.00 | | 425 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 8 029.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 8 029.00 | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 556.00 | 8 803.00 | 91 753.00 | 100 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 828.00 | 279 528.00 | 5 300.00 | 284 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 062.00 | 321 309.00 | 91 753.00 | 413 062.00 |