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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
CF Disponibilités | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 186.00 | | 981 186.00 | 981 186.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 611.00 | 82 806.00 | | 191 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 048.00 | 208 801.00 | | 312 048.00 |
DL TOTAL (I) | 514 655.00 | 302 607.00 | | 514 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 539.00 | 496 922.00 | | 374 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 309.00 | 184 568.00 | | 90 309.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 1 925.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 531.00 | 683 414.00 | | 466 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 186.00 | 986 021.00 | | 981 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 481.00 | 219 583.00 | | 321 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433.00 | 10 782.00 | | 9 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 048.00 | 208 801.00 | | 312 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 015.00 | | | 900 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 015.00 | | | 900 015.00 |