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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177.00 | 4 331.00 | 10 846.00 | 15 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 705.00 | 4 331.00 | 99 374.00 | 103 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BZ Autres créances | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 271.00 | 4 331.00 | 157 940.00 | 162 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -528.00 | | | -528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | -528.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 59 059.00 | 58 472.00 | | 59 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546.00 | 37 797.00 | | 15 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 900.00 | 1 500.00 | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 2 824.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | 25 749.00 | | 57 670.00 |
EA Autres dettes | | 3 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 881.00 | 70 875.00 | | 98 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 940.00 | 129 347.00 | | 157 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 652.00 | 6 589.00 | | 190 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 064.00 | 7 117.00 | | 190 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | -528.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 250.00 | | 18 585.00 | 89 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 130.00 | 103 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 15 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 548.00 | | 13 000.00 | 72 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | | 4 285.00 | 14 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 1 300.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 4 339.00 | 256.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 4 339.00 | 256.00 | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VI Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VW T.V.A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |