| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 063.00 | 14 853.00 | 16 210.00 | 31 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 610.00 | 14 853.00 | 75 757.00 | 90 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 261.00 | 39 559.00 | 770 702.00 | 810 261.00 |
BZ Autres créances | 383 900.00 | | 383 900.00 | 383 900.00 |
CF Disponibilités | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 655.00 | 39 559.00 | 1 226 096.00 | 1 265 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 265.00 | 54 412.00 | 1 326 852.00 | 1 381 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 747.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 819.00 | | | -47 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | -69 567.00 | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 63 685.00 | 7 181.00 | | 63 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 436.00 | 46 355.00 | | 21 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 533.00 | 173 780.00 | | 316 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 651.00 | 138 715.00 | | 332 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 986.00 | 541 662.00 | | 347 986.00 |
EA Autres dettes | 244 562.00 | 256 684.00 | | 244 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 167.00 | 1 157 196.00 | | 1 263 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 852.00 | 1 164 377.00 | | 1 326 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 167.00 | 1 136 015.00 | | 1 263 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 586 297.00 | | 2 586 297.00 | 2 586 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 297.00 | | 2 586 297.00 | 2 586 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 008.00 | 9 684.00 | | 27 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 180.00 | 2 001 055.00 | | 2 622 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 676.00 | 2 070 621.00 | | 2 565 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 504.00 | -69 567.00 | | 56 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 861.00 | | 79 069.00 | 89 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 321.00 | 59 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 321.00 | 90 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | | 1 360.00 | 29 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 158.00 | | 77 709.00 | 60 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405.00 | 4 448.00 | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 4 448.00 | | 10 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 767.00 | 7 912.00 | 119.00 | 31 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 767.00 | 7 912.00 | 119.00 | 31 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 767.00 | 7 912.00 | 119.00 | 31 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 912.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 651.00 | 332 651.00 | | 332 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 562.00 | 244 562.00 | | 244 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 342.00 | 55 042.00 | 3 300.00 | 58 342.00 |
UX Autres créances clients | 762 790.00 | 762 790.00 | | 762 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VB T. V. A. | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VC Groupe et associés | 240 358.00 | 240 358.00 | | 240 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 316 518.00 | 316 518.00 | | 316 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 387.00 | 1 253 087.00 | 3 300.00 | 1 256 387.00 |
VW T.V.A. | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 167.00 | 1 263 167.00 | | 1 263 167.00 |