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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 871.00 | 3 273.00 | 30 598.00 | 33 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 935.00 | 3 273.00 | 30 662.00 | 33 935.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 438 666.00 | | 438 666.00 | 438 666.00 |
CF Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 660.00 | | 446 660.00 | 446 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 595.00 | 3 273.00 | 477 322.00 | 480 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 957.00 | -29 840.00 | | -45 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 184.00 | -16 117.00 | | 511 184.00 |
DL TOTAL (I) | 465 728.00 | -45 457.00 | | 465 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 699.00 | 903 116.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 7 452.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346.00 | 413.00 | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 594.00 | 1 307 968.00 | | 11 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 322.00 | 1 262 511.00 | | 477 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 594.00 | 944 822.00 | | 11 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064.00 | | 32 871.00 | 3 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 33 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 32 871.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 2 076.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 2 076.00 | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 801.00 | | | 386 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 604.00 | 436 604.00 | | 436 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 715.00 | 438 666.00 | 49.00 | 438 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |