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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 777.00 | | 444 777.00 | 444 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 212.00 | 17 916.00 | 43 296.00 | 61 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 486.00 | 17 916.00 | 493 569.00 | 511 486.00 |
BT Marchandises | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 831.00 | | 405 831.00 | 405 831.00 |
BZ Autres créances | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CF Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 416.00 | | 628 416.00 | 628 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 902.00 | 17 916.00 | 1 121 986.00 | 1 139 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 511.00 | -128 797.00 | | -63 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 308.00 | 65 286.00 | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 42 797.00 | -13 511.00 | | 42 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 328.00 | 486 121.00 | | 431 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 511.00 | 216 484.00 | | 487 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 821.00 | 54 840.00 | | 108 821.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 881.00 | | 4 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 155.00 | 6 384.00 | | 45 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 188.00 | 764 712.00 | | 1 079 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 986.00 | 751 201.00 | | 1 121 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 292.00 | 537 340.00 | | 897 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 913.00 | | 669 913.00 | 669 913.00 |
FG Production vendue services | 762 308.00 | | 762 308.00 | 762 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 222.00 | | 1 432 222.00 | 1 432 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 40 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 822.00 | 427.00 | | 20 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 076.00 | 807 336.00 | | 1 453 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 768.00 | 742 050.00 | | 1 396 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 308.00 | 65 286.00 | | 56 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 088.00 | | 24 398.00 | 487 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 778.00 | | | 444 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 815.00 | | 24 398.00 | 36 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 593.00 | 6 324.00 | | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 593.00 | 6 324.00 | | 11 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 511.00 | 487 511.00 | | 487 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | 1.00 | 5 495.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 405 832.00 | 405 832.00 | | 405 832.00 |
VB T. V. A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 431 328.00 | 249 432.00 | 181 896.00 | 431 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 116.00 | 467 621.00 | 5 495.00 | 473 116.00 |
VW T.V.A. | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 189.00 | 897 293.00 | 181 896.00 | 1 079 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |