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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 014.00 | 186.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 809.00 | 1 014.00 | 1 602 795.00 | 1 603 809.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CF Disponibilités | 175 687.00 | | 175 687.00 | 175 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 908.00 | 1 014.00 | 1 801 894.00 | 1 802 908.00 |
CU Autres participations | 1 602 304.00 | | 1 602 304.00 | 1 602 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 187.00 | | | 254 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -83 733.00 | | | -83 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
DL TOTAL (I) | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 667.00 | | | 1 195 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 739.00 | | | 1 552 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 894.00 | | | 1 801 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 232.00 | | | -12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 809.00 | | | 1 603 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 609.00 | | | 1 602 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 667.00 | 134 317.00 | 548 798.00 | 1 195 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 23 412.00 | 305.00 | 23 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 739.00 | 263 127.00 | 548 798.00 | 1 552 739.00 |