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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 209 999.00 | | 9 209 999.00 | 9 209 999.00 |
BZ Autres créances | 894 678.00 | | 894 678.00 | 894 678.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 504.00 | | 896 504.00 | 896 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 503.00 | | 10 106 503.00 | 10 106 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 209 999.00 | | 9 209 999.00 | 9 209 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 405.00 | 3 513 405.00 | | 3 513 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 134.00 | 26 184.00 | | 35 134.00 |
DG Autres réserves | 971 028.00 | 424 405.00 | | 971 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 321.00 | 555 572.00 | | 560 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 889.00 | 4 519 567.00 | | 5 079 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 596 585.00 | 1 596 542.00 | | 1 596 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 455.00 | 3 332 574.00 | | 2 795 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 195.00 | 611 493.00 | | 624 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 080.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 614.00 | 5 550 690.00 | | 5 026 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 503.00 | 10 070 257.00 | | 10 106 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 309.00 | 932 305.00 | | 1 232 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 370.00 | -43 964.00 | | -37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 083.00 | 658 861.00 | | 657 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 762.00 | 103 288.00 | | 96 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 321.00 | 555 572.00 | | 560 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209 999.00 | | | 9 209 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 209 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 209 999.00 | | | 9 209 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 596 585.00 | 46 585.00 | 1 550 000.00 | 1 596 585.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 325.00 | 300 000.00 | 21 325.00 | 321 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VC Groupe et associés | 894 527.00 | 894 527.00 | | 894 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 455.00 | 572 474.00 | 2 222 981.00 | 2 795 455.00 |
VI Groupe et associés | 302 870.00 | 302 870.00 | | 302 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 629.00 | | | 825 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 678.00 | 894 678.00 | | 894 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 614.00 | 1 232 309.00 | 3 794 306.00 | 5 026 614.00 |