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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 282.00 | 529.00 | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 593 405.00 | 49 524.00 | 543 881.00 | 593 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 756.00 | 19 451.00 | 39 305.00 | 58 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 972.00 | 74 258.00 | 583 714.00 | 657 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303 955.00 | 39 648.00 | 6 264 307.00 | 6 303 955.00 |
BZ Autres créances | 606 741.00 | | 606 741.00 | 606 741.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 572.00 | 39 648.00 | 6 916 924.00 | 6 956 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 544.00 | 113 906.00 | 7 500 638.00 | 7 614 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
DH Report à nouveau | -92 344.00 | | | -92 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 459.00 | -92 344.00 | | -1 205 459.00 |
DL TOTAL (I) | -730 232.00 | 475 226.00 | | -730 232.00 |
DP Provisions pour risques | 519 275.00 | 75 105.00 | | 519 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 275.00 | 75 105.00 | | 519 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 705.00 | | | 686 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 236.00 | 11 871.00 | | 115 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 281.00 | 906 410.00 | | 5 077 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 499.00 | 641 098.00 | | 1 427 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EA Autres dettes | 45 533.00 | 838.00 | | 45 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 586.00 | 346 263.00 | | 358 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 596.00 | 1 906 479.00 | | 7 711 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 638.00 | 2 456 810.00 | | 7 500 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 12 084 654.00 | | 12 084 654.00 | 12 084 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 085 564.00 | | 12 085 564.00 | 12 085 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 259.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 858.00 | | | -22 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 841.00 | 4 737 211.00 | | 12 103 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 309 299.00 | 4 829 555.00 | | 13 309 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 459.00 | -92 344.00 | | -1 205 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 783.00 | | 594 563.00 | 65 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 657 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 58 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 169.00 | | 547 047.00 | 52 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | | 47 516.00 | 13 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 483.00 | 55 448.00 | 1 674.00 | 20 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 42 801.00 | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 12 646.00 | 1 674.00 | 8 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 105.00 | 459 259.00 | 15 088.00 | 75 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 105.00 | 498 907.00 | 15 088.00 | 75 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 907.00 | 15 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 705.00 | 686 705.00 | | 686 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 281.00 | 5 077 281.00 | | 5 077 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 586.00 | 358 586.00 | | 358 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 955.00 | 6 303 955.00 | | 6 303 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 599 278.00 | 599 278.00 | | 599 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911 264.00 | 6 911 264.00 | | 6 911 264.00 |
VW T.V.A. | 1 027 390.00 | 1 027 390.00 | | 1 027 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 596.00 | 7 711 596.00 | | 7 711 596.00 |