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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
AP Constructions | 88 441.00 | 18 062.00 | 70 379.00 | 88 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 099.00 | 37 478.00 | 19 621.00 | 57 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 54 568.00 | 31 131.00 | 85 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 657.00 | 116 527.00 | 907 131.00 | 1 023 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 979.00 | | 2 874 979.00 | 2 874 979.00 |
BZ Autres créances | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CF Disponibilités | 549 314.00 | | 549 314.00 | 549 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 300.00 | | 3 606 300.00 | 3 606 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 957.00 | 116 527.00 | 4 513 431.00 | 4 629 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 985.00 | | | -260 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
DL TOTAL (I) | 398 292.00 | | | 398 292.00 |
DP Provisions pour risques | 241 118.00 | | | 241 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 118.00 | | | 241 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 516.00 | | | 1 337 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 209.00 | | | 1 119 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 947.00 | | | 1 351 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 020.00 | | | 3 874 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 431.00 | | | 4 513 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 020.00 | | | 3 874 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
FG Production vendue services | 8 884 681.00 | | 8 884 681.00 | 8 884 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 889 133.00 | | 8 889 133.00 | 8 889 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 293 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 626.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 888.00 | | | 9 293 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 611.00 | | | 9 034 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 397.00 | | 50 979.00 | 973 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 1 023 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 231 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 418.00 | | | 777 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 979.00 | | 50 979.00 | 180 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 50 145.00 | | 66 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 1 762.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | 48 383.00 | | 61 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 565.00 | 219 626.00 | 211 073.00 | 232 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 565.00 | 219 626.00 | 211 073.00 | 232 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 626.00 | 211 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 516.00 | 1 337 516.00 | | 1 337 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 212.00 | 256 212.00 | | 256 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351 947.00 | 1 351 947.00 | | 1 351 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 979.00 | | | 2 874 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 986.00 | 3 056 986.00 | 15 000.00 | 3 071 986.00 |
VW T.V.A. | 647 455.00 | 647 455.00 | | 647 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 020.00 | 3 874 020.00 | | 3 874 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 568.00 | | | 110 568.00 |
ST Autres comptes | 1 175 875.00 | | | 1 175 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 125.00 | | | 328 125.00 |
YT Sous‐traitance | 3 358 579.00 | | | 3 358 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 057.00 | | | 390 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 182.00 | | | 1 810 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 225.00 | | | 994 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 363 203.00 | | | 5 363 203.00 |