| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 897 344.00 | 1 434 748.00 | 462 596.00 | 1 897 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 405.00 | 488 898.00 | 82 507.00 | 571 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 782.00 | 583 608.00 | 191 173.00 | 774 782.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 201.00 | 2 581 441.00 | 1 062 760.00 | 3 644 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659 138.00 | 117 430.00 | 9 541 707.00 | 9 659 138.00 |
BZ Autres créances | 531 369.00 | | 531 369.00 | 531 369.00 |
CF Disponibilités | 12 423 780.00 | | 12 423 780.00 | 12 423 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 654 165.00 | 117 430.00 | 22 536 735.00 | 22 654 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 298 366.00 | 2 698 872.00 | 23 599 495.00 | 26 298 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
DG Autres réserves | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 628.00 | | | 2 040 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 766.00 | | | 4 313 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 684 892.00 | | | 2 684 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773 865.00 | | | 2 773 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 005.00 | | | 3 513 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969 435.00 | | | 3 969 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
EA Autres dettes | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 803 260.00 | | | 8 803 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 511 864.00 | | | 16 511 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 599 495.00 | | | 23 599 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 511 864.00 | | | 16 511 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 238 133.00 | | 33 238 133.00 | 33 238 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 238 133.00 | | 33 238 133.00 | 33 238 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 574 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 037 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 454 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 088.00 | |
GE Autres charges | | | 11 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 346 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 422.00 | | | 410 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 326.00 | | | 799 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 598 538.00 | | | 34 598 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 557 910.00 | | | 32 557 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 627.00 | | | 2 040 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 015.00 | | 204 381.00 | 3 450 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 557.00 | 51 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 3 644 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 638.00 | 3 483 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 787.00 | | 187 381.00 | 3 303 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 041.00 | | 17 000.00 | 37 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 815.00 | 225 910.00 | 6 283.00 | 2 361 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 741.00 | 5 446.00 | | 68 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 074.00 | 220 464.00 | 6 283.00 | 2 293 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501 948.00 | 1 378 088.00 | 1 106 171.00 | 2 501 948.00 |
6T Sur comptes clients | 146 500.00 | 62 526.00 | 91 596.00 | 146 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 500.00 | 62 526.00 | 91 596.00 | 146 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 448.00 | 1 440 613.00 | 1 197 767.00 | 2 648 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440 613.00 | 1 197 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 005.00 | 3 513 005.00 | | 3 513 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 812.00 | 892 812.00 | | 892 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 711.00 | 816 711.00 | | 816 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 803 260.00 | 8 803 260.00 | | 8 803 260.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
UX Autres créances clients | 9 524 129.00 | 9 524 129.00 | | 9 524 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VB T. V. A. | 489 216.00 | 489 216.00 | | 489 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 269 797.00 | 10 218 713.00 | 51 084.00 | 10 269 797.00 |
VW T.V.A. | 2 079 791.00 | 2 079 791.00 | | 2 079 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 511 864.00 | 16 511 864.00 | | 16 511 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 986.00 | | | 278 986.00 |
ST Autres comptes | 2 964 324.00 | | | 2 964 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 101 086.00 | | | 1 101 086.00 |
YT Sous‐traitance | 14 525 477.00 | | | 14 525 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 167 985.00 | | | 1 167 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 886.00 | | | 318 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 610 097.00 | | | 7 610 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 844 963.00 | | | 3 844 963.00 |
ZE Dividendes | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 037 858.00 | | | 20 037 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |