| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 306 947.00 | | 306 947.00 | 306 947.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 2 659.00 | 481.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 197 303.00 | 72 479.00 | 124 824.00 | 197 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 425.00 | 80 427.00 | 54 999.00 | 135 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 962.00 | 237 150.00 | 188 812.00 | 425 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 557.00 | 403 215.00 | 719 342.00 | 1 122 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802 211.00 | 78 518.00 | 5 723 693.00 | 5 802 211.00 |
BZ Autres créances | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
CF Disponibilités | 4 222 898.00 | | 4 222 898.00 | 4 222 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 349.00 | 78 518.00 | 10 303 831.00 | 10 382 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 906.00 | 481 733.00 | 11 023 173.00 | 11 504 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 529.00 | 34 161.00 | | 51 529.00 |
DG Autres réserves | 39 035.00 | 649 052.00 | | 39 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 098.00 | 347 351.00 | | 795 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 662.00 | 2 130 564.00 | | 1 985 662.00 |
DP Provisions pour risques | 816 302.00 | 740 096.00 | | 816 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | 58 943.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 802.00 | 799 039.00 | | 835 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 090.00 | 319 571.00 | | 1 101 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 158.00 | | | 192 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 695.00 | 1 581 124.00 | | 1 798 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 345.00 | 1 641 612.00 | | 2 319 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 6 546.00 | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 168 443.00 | 6 478.00 | | 168 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616 756.00 | 1 653 978.00 | | 2 616 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 709.00 | 5 209 309.00 | | 8 201 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 173.00 | 8 138 912.00 | | 11 023 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 313 300.00 | | 18 313 300.00 | 18 313 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 313 300.00 | | 18 313 300.00 | 18 313 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 165 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 515.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 923.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 923.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 263.00 | -1 923.00 | | 58 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 616.00 | 144 752.00 | | 188 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 996.00 | 269 050.00 | | 304 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 070 179.00 | 13 178 144.00 | | 19 070 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 081.00 | 12 830 793.00 | | 18 275 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 098.00 | 347 351.00 | | 795 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 545.00 | | 223 815.00 | 1 389 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 802.00 | 1 122 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 613.00 | 317 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 189.00 | 761 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 061.00 | | | 432 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 987.00 | | 223 032.00 | 914 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 497.00 | | 783.00 | 42 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 742.00 | 121 275.00 | 490 802.00 | 772 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 113.00 | | 114 613.00 | 125 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 629.00 | 121 275.00 | 376 189.00 | 647 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 039.00 | 699 515.00 | 662 752.00 | 799 039.00 |
6T Sur comptes clients | 91 388.00 | 22 822.00 | 35 693.00 | 91 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 388.00 | 22 822.00 | 35 693.00 | 91 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 428.00 | 722 337.00 | 698 444.00 | 890 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 337.00 | 698 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 695.00 | 1 798 695.00 | | 1 798 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 342.00 | 389 342.00 | | 389 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 574.00 | 475 574.00 | | 475 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616 756.00 | 2 616 756.00 | | 2 616 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 707 684.00 | 5 707 684.00 | | 5 707 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
VB T. V. A. | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 471.00 | 6 198 471.00 | | 6 198 471.00 |
VW T.V.A. | 1 344 701.00 | 1 344 701.00 | | 1 344 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201 709.00 | 8 201 709.00 | | 8 201 709.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 76.00 | | 90.00 |